Archived Entry

mp.weixin.qq.com success

就给了半小时

Open original

昨晚美股ai板块大幅回调，我调侃说让老登股从下水道里钻出来晒一个小时太阳，就这么卑微的提议今天都没有同意。ai板块仅仅10点之前回调了半小时，之后就一路向上一直涨到收盘，同时又调来了一批机枪手，对着坑里面装死的老登们哒哒哒哒哒又一轮扫射，管你是真死还是装死，疯狂补枪。
其实这事吧，早上醒来看手机的时候就有苗头，昨晚后半夜的美股行情，美光科技盘中最低跌11%，但1点之后就一直有资金抄底，陆陆续续给买了回来，到凌晨4点收盘的时候就已经缩回到-3%以内了。这是典型强势股回调，日内挖坑日内填，连隔夜买票上车的机会都不给，只能说场外观望的资金fomo情绪太拥挤了。
有了这样的示范，亚太这边当然也不会害怕，提前一小时开盘的韩国股市就8点半之前稍微调整了半小时，之后就一路涨上去了，等到a股9点半开盘情绪进一步升温，ai板块的心态已经稳住了。
白酒、保险、地产这些板块见势不妙，连晒3分钟太阳都不敢，一开盘就争先恐后的抛售跑路，今天跌完中证白酒2026年累计下跌16.9%，我没查过细分行业数据，但估计也是倒一倒二级别的表现，比白酒还惨的不好找了。
目前a股是我以前从没见过的风格挤压，ai这边涨的越狠，老登那边会吸过去的资金就越多，已经和估值业绩没有太大关系了，纯粹是情绪站队。过去4个半月眼看着ai普涨30-50%，老登风格持仓下跌10-20%，越来越多的散户破防叛逃。我之前说过去4年白酒是有序撤退，没有真正意义上的踩踏，但今年被ai补刀后，最近这波下跌有点那个味道了。
巴菲特因为坚持不买ai概念，现在被各个股票论坛的人冷嘲热讽，这还是股神声名在外，很多人不敢把话说狠了。至于a股买错风格的散户那就没那么客气了，最近每天都有原创三五个段子埋汰他们。
这种压力挺难扛的，请注意自身的心态管理，我的建议是降低看行情的频率，论坛和群之类的尽量少看，多看信息，少听观点，另外离两类人远一点，一类是说话喜欢用叹号的！！！另一类是总是在抱怨和诅咒的，都是情绪引爆器。
哦对了，有人问我ic有没有交易计划，我几个月前说过1万点以上会认真考虑减仓，现在9000都没到，不着急，再往后看看。
……
1、特朗普访华团已经在北京落地了，本来名单上没黄仁勋的，最后一刻加入，所以大家都调侃他是扒飞机上来的。英伟达这几年是夹在中美之间做生意，美国那边用它来卡中国ai产业的脖子，很多产品禁售，中国这边对英伟达产品的进口也有限制，一直在引导国产ai转向华为和寒武纪。老黄挺焦虑的，怕中国市场彻底脱钩了把竞品养大，但焦虑也没用，大国博弈基本没有商业公司的腾挪空间。这次被特朗普拉进团，估计还是要用英伟达的产品做谈判筹码，但中国有deepseek的国产方案保底，不会接受要挟的。
2、摩根史坦利上调沪深300指数在2027年二季度的目标位5400点，注意是明年2季度不是今年，沪深300今天收盘4998，所以也就不到10%的空间。在此次上调之前摩根史坦利对沪深300在2026年12月底的目标位是4840，已经超过了。
我看了下他们的报告，认为这次行情不是传统意义上的趋势性大牛市，只是局部结构性行情带动的差异化上涨，所以指数空间偏谨慎，没有看的很高，同时强调买错板块有可能在上涨行情中亏钱。
3、腾讯公布了一季报，营收+9%，扣非利润+11%，利润比营收增长快，还不错。微信月活14.32亿，正常发挥；自由现金流567亿，很健康。增值业务961亿，同比+4%，本土游戏+6%，海外游戏+13%。
金融科技+13%，网络广告+20%，整体看业绩很不错。我比较关注视频号，季报里说了总用户市场+20%，是广告增长的核心主力。视频号的内容明显有改善，缩小了和抖音的差距，同时视频号的广告密度远低于抖音，这一点感觉很明显。
财报里还说了因为ai业务投入拖累了利润85亿，这一点市场很矛盾，小登们嫌腾讯在ai上没魄力，投晚了，投少了，现在明显落后字节。还有中登老登又担心腾讯接下去投ai太多，影响利润影响回购，总之就是各种登对腾讯的ai战略都不满意，这大概也是最近股价连续下跌的原因。
4、创业板指今天创了历史新高，超过了2015年的前高，但这只是绝对点位，如果用市盈率的角度去看，目前离2015年的高位还差的很远，甚至还没有五六年前那波行情高。红色火箭小程序里可以查历史分位表现，我截个图给你们看。
5、我今天还好奇一件事，就是目前的美股算不算历史最贵，去查了一下标普500的历史pe，发现分位值在92%左右，也就是说比历史上92%的时间贵，但还不是最最最最贵，没有2000年那一波贵，比2021年疫情后也稍微低一些。
今晚就这些，发射发射。