Archived Entry

mp.weixin.qq.com success

今晚泼凉水了

Open original

铁子们我来了，昨晚状态不对就没翻评论，一时冲动打了孩子，打完给我自己难受坏了，脑瓜子嗡嗡的，根本静不下心。我看读者批评最多的一条是哥哥没理由就要让着弟弟，他们一个5岁一个10岁，10岁的难道不应该更懂事更能讲道理吗，如果一个人10岁的心智还和5岁的一样这才是出大问题了。
我作为父亲，根据孩子年纪的成长，对他们的期待是不一样的，如果要用同样的标准去审视5岁弟弟和10岁哥哥，显然对弟弟不公平，年幼的弟弟理应有更大的容错空间。
游戏设计上都有个新手保护期，地球online也有新手保护期。同样是相差5岁，11岁免除所有刑责，16岁就要承担刑责了，国家法律也会根据年龄区别对待，底层逻辑是一样的。
当然无论如何打孩子都是不好的，我这里不是育儿博主，这是个负面示范，诸位引以为戒。
……
今天市场终于回调了，成交量3.25万亿依然处于高位，中位数下跌了1.47%，把前几天涨的都跌回去了。但这只是从全局层面来看，如果细分的话今天这个调整和很多人想的不一样，前面暴涨的今天横盘震荡，之前没涨的今天又往下挖坑了。
8个宽基里双创都是红的，科创板+0.41%，创业板+0.15%，上午半导体和元件才稍微回调点，下午哼哧哼哧就又有钱杀进去了，市场依然处于亢奋状态，造富神话掩盖了对风险的畏惧。
另一方面资金虹吸效应愈演愈烈，传统板块里的股民心态开始崩坏，出现一波接一波的资金叛逃。你们可以去看今天跌幅榜，排前列的是养殖（-2.2%）、白酒（-1.9%）、汽车整车、中药、医疗这些板块，涨的时候连汤都没喝上，下跌的时候双份毒打。亏钱不够，更过分的是要摧毁老登们的投资信念，杀人诛心就是这样的。
其实不单a股这样，美股那边也是冰火两极的定价逻辑。我前段时间不是给你们介绍过adobe的股价嘛，就是photoshop的母公司，过去3年美股行情这么好，adobe的股价却下跌了62%。原因是市场觉得它所处的视觉设计软件会被ai革命，旧有的估值模型推翻，哪怕公司的业绩没那么差也不能阻止资金出逃。
信息革命的资源再分配残酷如斯，全球哪哪都一样。
这就是本轮全球牛市的现状，资源快速向ai聚拢，形成局部暴涨，对于传统行业而言不但无法参与上涨行情，还要承受内部资金被吸走的困局。以前牛市那套卧倒装死等行情轮动的玩法不行了，现在新增了朝尸体扫射补枪的环节，而且是每隔三五天扫射一轮，尸体都打烂了还要补枪，巨变态。
我的建议是哪怕你不情愿也少少配置一点，不直接买股票也可以买点etf，主题etf买不下手就弄点双创的etf，只要有一点相关仓位在手起码心态上会平和很多。不然真像那个段子说的，20年后儿子问你ai热潮的那几年你挣了多少钱，你说我tmd在老登股里还倒贴了几万。
就算不是时代的弄潮儿，也不能做时代的炮灰。
……
1、中信证券分析称预计供需利好推动锂价在未来2-3个月内上涨至25万。这个有点意思，前几天高盛说下半年产能过剩，要回落到16万，未来看至10-15万区间，这边中信针锋相对看涨到25万。
我看了下两边的分歧，主要是对未来落地产能的预期不一样，高盛计算的落地产能比中信要多，高盛还看衰电动车需求下滑，中信认为储能需求增长会填补缺口，另外两边预测的时间窗口也略有偏差。中信预测偏向于眼前（5-8月），高盛看到年底。所以有一种可能是短线先涨到25万，年底再回落到16万。
哈哈哈我这是典型的讨好型分析，给两边来回找补。讲真的，如果我手里有碳酸锂合约的话，超过20万会分批减仓，价格+时间双维度减仓。
2、汇丰上调sk海力士目标价，从180万韩元上调至290万韩元，最新价格是183万韩元，这下空间又打开了。sk海力士今年预计净利润1-1.2万亿（人民币），按照今天收盘价算市值大概是6.16万亿人民币，市盈率只有6倍左右，其实不算贵，因为明年的业绩也基本可以锁死在1.1万亿以上。2027年再往后可能赚不到那么多钱，但大几千亿肯定也有的。

3、泡泡玛特2026年Q1业绩出来了，营收99亿，同比增长77%，看起来不错，但是环比下跌9%。它们这个行业没有那么明显的季节性，去年1季度同比增长165%，环比增长16%，这么一对比还是差了点意思。段永平前几天把神华的仓位卖了，抄底泡泡玛特抄进去了，这几天一直在各种赞美公司。

话说大v公开说操作，买入后反复吹票，这样的行为在a股其实挺敏感的，但美国人吹香港票就要自由的多。

4、今晚开盘的美光科技下跌3.9%，闪迪下跌5.6%，终于回调了，明天也能给咱们这边的ai概念降降温，我说明天让老登板块从下水道出来晒一个小时太阳，你们同意吗？

就这些吧，发射了。