Archived Entry

mp.weixin.qq.com success

今年比想象的更惨烈

Open original

最近我接二连三的收到系统通知，原因是我有多篇文章的划线评论区出现恶意聚集的情况，为避免账户功能文章流量受影响，关闭自动精选功能。平台建议我之后发布文章，对留言进行合理筛选。
这都是你们给我惹的麻烦，以后不能太惯着，你们对我品头论足我无屌所谓，其他不该说的别说，还有就是别吵架。请在和陌生人说话的时候，保持自己日常的尺度，就是假设你的父母、妻儿、朋友在边上看着你说话，别因为互联网上认识你的人少就肆无忌惮，be real，别做虚伪双面人。
……
今晚先从美军昨天坠毁的一架阿帕奇武装直升飞机说起，6月9日在阿曼海岸附近坠毁，两名机组成员落水，随后被无人艇救起来了，没有伤亡。美国方面一开始还比较谨慎，只说了要调查原因。但最新观点已经确认是伊朗责任，被无人机撞击导致坠毁。
美军随后攻击了伊朗境内20个左右目标，主要是防空系统，美军说这是对等报复。伊朗今天攻击了巴林、约旦、科威特的美军基地，大部分被拦截，伊朗说这也是对等报复。
目前双方还算克制，没有为此大打出手，所以停火局面算是继续维持，协议也继续在弹。链上赌盘关于美伊何时达成和平协议的最新下注，6月底之前的概率19%，7月底32%，8月底43%，年底68%，这和特朗普昨天说的“两到三天”有着不小的差距。
美国今天公布了5月份最新的cpi是4.2%，创了2023年4月以来新高，但其实还好，市场预期就是4.2%，没有恶化。甚至在这个数据出来后，我看年底加息的预测概率还稍微微降了一丢丢。
但另一方面金价顶不住了，今天大跌3%，最新已经来到了4150左右。金价对加息预期太敏感了，另一边霍尔木兹海峡的协议迟迟无法落地，大量资金正从有色板块流出。我去年在3700-4300区域加仓过黄金，现在手里还有一些4350、4400的sell put，到了行权日会被动加仓，但我这些都是家庭长期配置（目标总资产比例5-7%），哪怕后面跌到3500以下也不会卖的。
我认为在美债寻找到切实可行的落地路径之前，黄金都会是国际资本重要的替换池，包括中国央行最近两个月都加大了抄底力度，只要你不是短期投机都应该保持耐心和信心。
……
今天a股成交2.6万亿，中位数-1.36%，继续阴跌。我白天打开软件算了一下，2026年内中位数已经去到-11%了，比我之前预估的要更惨烈，1800多只股票上涨，3600多只股票下跌，涨跌比1:2，这样的结构化行情对大部分散户来说挣钱很难。
我顺便算了一下去年的市场中位数，大概是+21%，也就是说2025年初至今加起来a股中位数是+10%左右，这所谓的牛市就挺一言难尽的，你要是投资宽基指数就还行，大概盈利30-40%。如果是炒个股方差就很大了，有可能翻倍了，也有可能亏损20-30%，完全取决于你买的板块风格。
今天ai暂时调整，资金又向传统行业回流，涨幅榜排名前三的竟然是保险+3.2%、银行+1.9%、证券+1.14%，金融能领涨这在今年算是很稀罕了，通常这个风格行情都没持续性，一旦ai反弹又会连内裤都被吸过去。
写到这我瞄了一眼今晚美股的标的，通常看一下英伟达、美光科技、闪迪、英特尔就大致有数了，这几个股啥表现，第二天韩国股市开盘三星、海力士啥表现，a股这边的ai就是啥表现。特立独行很偶尔，全世界ai现在都穿一条裤子。
高盛今天把美光科技12个月目标价从400美元上调至900美元，认为这家公司3季度的业绩会很亮眼，我刚看新闻的时候还以为又要拉抬市场预期呢，切过去一看美光科技目前最新股价908美元，我晕死
翻译过来就是业绩确实很好，但拉满的预期已经price in了，向上空间有限，大家悠着追涨。
……
1、这几天宁德时代枧下窝锂矿有进展了，矿权目前还在宁德时代手里，没有被关停，注销了用地规划手续，因为采矿证到期+新规调整，去年8月至今一直停采。现在主动重做规划补手续，最快也要1年以上才能重新开采。这导致锂矿的供给变少，市场情绪修复，所以最近两天少少反弹了一下。
2、香港证监会最新表态，香港持牌公司可以继续为存量内地客户提供服务，但不能在内地境内提供。我对这个新闻有一些解读，回头也会去做下测试，但无论测试结果是什么我并不打算和你们说。
3、关于伊朗的浓缩铀，美国态度有转变，不再强制要求把浓缩铀运到国外，允许在国际原子能机构合作下进行稀释。
4、5月份中国cpi是1.2%，和上个月持平，这玩意要是和美国的cpi匀一下就好了，我们走出负通胀，他们避免通胀，双赢。
5、1-5月份我国汽车累计出口405.9万辆，同比增长63%，其中新能源出口183.3万，占比45%。其中5月份单月出口93万，增长68%。这数据看起来很棒，但其实隐患蛮多的，首先欧洲那边已经开始出政策针对中国的产能，未来还能不能舒舒服服的卖是有变数的。其次中国国内汽车销售疲软，产能却还在上升，已经持续出现局部过剩。
小米今天再跌3%，已经来到26港币，很多散户股东被跌破防，纷纷在质问怎么回事。小米的颓势不完全是因为港股或者中概股表现不佳，我认为核心因素还是汽车业务不被看好。我建议你们看一下赛力斯、蔚来、小鹏、零跑、理想的k线，就没个好的，比亚迪现在还在逆势抱团，一旦击穿某个临界也可能给你拉泡大的。
利益相关，我小米38卖过一次，55卖过一次，还剩1/4仓位。
今晚就这些，上钟了。