Archived Entry

mp.weixin.qq.com success

昨晚跌懵逼了

Open original

昨晚美股挖了个坑，纳斯达克跌4.18%，标普500跌2.64%，这对于美股来说算是单日比较大的跌幅。
个股方面美光科技-13%，英伟达-6%，迈威尔-16%，闪迪-11%，博通-8%，英特尔-11%，都是ai最热门的个股，这一晚跌懵逼了。今天看到微信群在传播一张梗图，给我看笑了。
当然这图只是逗比来的，清退并没有一刀切，是从6月12日开始向后延展两年，不可能监管一个通告就集体清仓逃顶的，何况这一次也未必是顶。
之所以出现美股集体大跌并不是ai板块出问题了，是美国的就业数据爆了，5月份的非农就业新增17.2万，预期只有8万，多了一倍，并且前两个月的数据也大幅上修。国内这边看到美国就业数据好就会质疑对方造假，完全没那个必要，因为非农就业数据爆增并不是美国政府想要的结果。
美国没有通缩，反而刚刚在前几年经历了一波通胀（cpi最高到过9%），美国政府现在最想要的是经济降温，从而给美联储降息留出空间。4月CPI同比3.8%、核心 PCE3.3%，高于2%的设计目标，这让美联储的官员们觉得很难办。
太平洋对岸的两个国家，生产猛的那个努力走出通缩，消费猛的那个拼命压制通胀，低血糖vs高血压有感觉吗？
其实美国这一波通胀反弹是自找的，本来一季度物价已经差不多冷却了，是他们3月份对伊朗动手，霍尔木兹海峡卡壳，国际油价涨了50%，直接拉高了美国物价。现在美伊协议迟迟无法落地，再加上ai经济火热，终于火烧屁股了。
根据最新利率市场的定价：
6月份美联储不加息的概率97%，这个没啥悬念。
7月份不加息的概率84%，也还好。
9月份不加息的概率只有60%了，4/6开。
10月份47%vs40%
12月份不加息概率29%，加0.25%概率43%，加0.5%概率22%，反超了。
原先市场预期年内还有一次0.25%的降息，最近预期已经从降息一次改为年内加息一次，一进一出差了0.5%。
这就是黄金大跌，原油大跌，虚拟币大跌，美股大跌的原因，因为这个世界上几乎所有的主流资产都是以美元定价的，美元一旦重新回到加息通道，美元走强，对大宗商品市场和资本市场都是利空。
我让国外的6个ai模型进行估算，利率相差0.5%的情况下会压缩多少美元流动性，估算区间拟合为4-5万亿美元。你们可以理解目前市场正在为这个新的预期进行重新定价，其中冲击最明显的肯定是大宗市场，有色资源股的逻辑要重新考虑了。
那还有救吗？也不是没有，要是美伊短期内达成和解协议，布油价回落到80美元以下，那年底就不用加息了。
……
周末有不少读者给我转发了某明星a股老板在电梯里热吻美女的视频，担心出轨传闻会冲击股价。
我搜了一下，这事上热搜了，女方自愿勾搭C老板，生子诉求没有得到满足，心有不甘就来社交媒体平台上爆料。这种最多道德批判一下，没有违法，对上市公司的经营并不产生直接影响。除非原配妻子因此闹离婚，然后股权分割才有可能形成实质利空，不然股价问题不大。
我看到这位女士后续在朋友圈的发言，说睡过好几个上市公司的老板，普遍不愿痛快给钱。她以为对方那么大老板，自己不用开口，睡完了会有奖励，但实际上老登们都挺抠门的，还不如大大方方事先谈好价格。
富一代就是这样的，就算已经是几百亿的大老板，但消费上还是该花花，该省省。我觉得国内老板可以在这一点上也参考一下马斯克，人没结婚，孩子也有十几个了（没曝光的可能更多）。在推特上到处选妃，一次性给1500万美元，之后每个月10万抚养到21岁，加起来4000万美元。明码标价，自愿交易，这种就算被人捅出来也没啥，公众也没啥说的。
民营企业老板只要不违法犯罪，个人私德上的瑕疵无所谓的，股民是最实际的一群人，只要股价能涨管你睡十个八个。
……
今晚就这些吧，我一边看比赛一边写东西也挺难受的。