Archived Entry

mp.weixin.qq.com success

魔咒也不灵了

Open original

同花顺细分的90个行业，今天有22个上涨，占比25%；5518只在交易的个股，只有1711只上涨，占比31%；但你看各大指数，又全都是红的。
这种就很折磨散户的心态，有一种全世界都在挣钱，就我被a股抛弃的感觉。昨天还是前天，有读者问我今年a股中位数如何，我刚查了一下是-5.75%，今年涨跌个股正正好是4/6开，4成上涨6成下跌。
以前从来没有牛市是这样的，超过一半的股票下跌，这大概是牛市3.0行情的独特之处。历史从来不会简单的重复，想靠过去的经验刻舟求剑式交易是不行的，a股正在狠狠惩罚守旧派。
今天白天我先是看到新闻弹窗，中继续创股价超越茅台，隔了十几分钟又收到弹窗，工业富联市值超越茅台。真唏嘘啊，没落的旧时代股王，现在被一个又一个时代新宠踩着头向上走。“茅台魔咒”也拦不住了，以前是零星几个篡位的反贼，现在是成千上万的黄巢要进长安。
昨天看到新闻说中继续创登顶沪深300第一权重股（4.75%）很意外，后来我去查了下沪深300最新的十大权重股：
新兴科技已经占了半壁江山，哪怕是大家印象中沪深300这种偏传统的指数也已经在时代推动下快速换血，如果是全口径统计ai相关个股，沪深300目前含ai的比例在29-30%左右，很不低了。
中证500还要更高一些，全口径ai含量有33-35%，这大概就是为什么今年指数能大幅跑赢市场中位数的原因。我经常在文章里提到的一个词：【汰弱留强】，这是大多数指数编制的核心规则，而散户的交易习惯往往是反过来的【汰强留弱】，这一进一出的反差是很多人常年亏钱，跑不赢大盘的原因。
如果你意识到自己性格上有硬伤，改不过来了，最简单的办法就是买指数etf，会立竿见影的解决问题。
……
最近有一件事的关注度在持续升高，就是潜在的中欧贸易摩擦。这个我之前陆续有提到过这个话题，今天彭博社又出了一片文章，标题是《欧盟别无选择 准备与中国展开贸易博弈》。
大致内容就是欧盟内部正在达成共识，中欧经贸关系难以持续，后面打算要摊牌出政策组合拳，同时要向民众和企业预警对华贸易摩擦升级的风险。
去年欧盟对华贸易逆差3610亿欧元，逼近2022年的历史峰值3980亿。2026年中国对欧出口增长19%，欧盟担心制造业在中美夹击下彻底失守，必须开始预防。
经合组织（OCED）的一份报告是欧盟决策的关键依据，2005-2024年中国多个重点产业全球市占率暴增：光伏、造船、铝、风电、新能源车等都已经大幅领先。
最重要的是那份报告里提到中国企业60%的份额增长依赖于政府补贴，OCED认为补贴是产业兴奋剂，需要用政策反制。当然关于这个指责中方是坚决否认的，中方称补贴是全球各国通用产业政策、符合世贸规则，并指出欧盟目前的行为是在搞贸易保护。
接下来在光伏、锂电、电动车、风电、造船等多个领域，中欧都会开始逐步升级的博弈，对这些板块的未来是一个很大的变量。过于旺盛的生产力，和被冲击的消费市场，历史上一直会有矛盾。19世纪的大英，20世纪的美帝也都遇到过类似的情况，但他们解决问题的方法，我们恐怕是不能照搬学习的
……
1、今天看到有千万大户分享北交所打新收益动态，过程我略去了，结论是1000万坚持参与申购，年化收益是4.2%，如果算上闲置资金逆回购，预计有4.5-4.6%年化。不是完全零风险的硬保本，但综合来看坚持打一年亏钱的概率可以忽略不计。
2、黄仁勋说迈威尔市值要上万亿，结果昨晚涨了32%，今晚开盘又涨5%，这么喊单在美股不用负责吗，在a股肯定是不行的，后面散户亏钱了是要举报的。
3、高盛上调了韩国kospi指数的目标，从9000点上调至12000点。目前8800点，年初时4200点。韩国股市现在基本就是三星和海力士的二人转，这两公司加起来占韩国股市的45%左右。现在整个韩国，或者说整个亚洲甚至全世界都在疯炒这两只股票，因为政策的原因，这两股的含中量还比较低。
4、晨星公司说spaceX目前预估1.8万亿美元的市值完全不值，他们根据模型测算spaceX真实估值只有一半，也就是7800亿美元左右，ipo的价格不应该买入。有点意思，估计要被马斯克拿小本本给记上了，后面只要spaceX的股价涨了，以老马的性格是一定要鞭尸的。
5、老虎、富途、长桥都已经公告接下来大陆用户只能卖，不能买，但不清楚这里的大陆用户是怎么定义的，回头我去问问。
今晚就这些吧，发射了。